|
| | | | Проблемы современной экономики, N 1 (29), 2009 | | | | ГЛОБАЛЬНЫЙ КРИЗИС И ПЕРЕХОД К НОВОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ | | | Юнусов Л. А.
докторант кафедры мировой экономики Российского государственного торгово-экономического университета (г. Москва),
кандидат экономических наук
| |
| | | | | В статье анализируется структура экономики Российской Федерации, даются рекомендации по ее совершенствованию посредством привлечения прямых иностранных инвестиций. Предложена авторская теория верификации прямых иностранных инвестиций | | Ключевые слова: структура экономики, прямые иностранные инвестиции, теория верификации ПИИ, индекс промышленного производства, прогноз объема ВВП |
Необходимость и важность прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в кризисный и посткризисный период развития экономики России продиктована состоянием промышленного производства, сельского хозяйства, структурой ВВП и особенностями экспортно-импортных операций страны. Так, индекс промышленного производства России демонстрировавшего повышательную тенденцию начиная с 1996 г. (после обвала 1991—1995 годов) в 2007 г. был еще далек от уровня 1990 г. | | |  | Рис. 1. Индекс промышленного производства в Российской Федерации к уровню 1990 г.
Источник: составлено автором по http://www.gks.ru |
Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции имел понижательную тенденцию с 1991 по 1996 гг., в 1997 г. несколько увеличился, а после кризиса 1998 г. снизился до 55% к уровню 1990 г. Начиная с 2000 по 2007 гг. он значительно увеличился, но так и не достиг уровня 1990 г.
Темпы прироста ВВП, объема промышленного производства и темпы прироста инвестиций в основной капитал имели отрицательное значение вплоть до 1997 г., в котором произошло увеличение на 0,9% объема ВВП и на 2,0% объема промышленного производства. Темпы прироста инвестиций в основной капитал не покинули отрицательной зоны даже в благоприятном 1997 г. Но кризис 1998 г. нарушил наметившуюся положительную тенденцию. В 1999 и 2000 гг. наблюдался рост темпов прироста всех трех показателей. 2001 и 2002 гг. темпы прироста ВВП, объема промышленного производства и инвестиций в основной капитал имели понижательную тенденцию к уровню 2000 г., что было продиктовано спадом в мировой экономике. Аналогичная картина наблюдалась и в 2005 г., когда ухудшение мировой конъюнктуры повлияло на снижение анализируемых показателей относительно выросшего уровня в 2003 и 2004 гг. В 2006 и 2007 гг. наблюдалась положительная динамика темпов прироста ВВП, объема промышленного производства и инвестиций в основной капитал благодаря резко возросшему спросу и цен на энергоносители. | | |  | Рис. 2. Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в Российской Федерации к уровню 1990 г.
Источник: составлено автором по http://www.gks.ru | | |  | Рис. 3. Соотношение прироста ВВП, инвестиций в основной капитал и объема промышленного производства
Источник: составлено автором по http://www.gks.ru |
Для составления моделей прогнозирования будущих объемов притоков иностранных инвестиций в РФ и предполагаемых объемов ВВП используем математическую модель линейного парного прогнозирования:
(Y–Y1)/(Y2–Y1)=(X–X1)/(X2–X1)
В целях очистки моделей от таких факторов как инфляция и курсовая политика ЦБ РФ и получения более достоверных данных, позволяющих провести сравнительный анализ ВВП страны с остальными странами мира, при расчетах мы будем использовать ВВП страны по паритету покупательной способности (ППС). | | | Таблица 1
Иностранные инвестиции и ВВП России по ППС |  | | Источник: составлено автором по http://www.gks.ru |
Для выявления влияния иностранных инвестиций на ВВП по ППС и составления соответствующей модели использован период с 2000 по 2006 гг., так как он в большей степени характеризует взаимосвязь между этими показателями, (рис. 4.).
(Y — 1,021820 )/( 1,841100 — 1,021820) =
(Х — 10,958)/( 55,109 — 10,958)
Y= X*0,01839 + 0,81849 | | |  | Рис. 4. Соотношение объема ВВП по ППС и иностранных инвестиций
Источник: составлено автором по http://www.gks.ru |
Для выявления влияния прямых иностранных инвестиций на ВВП по ППС и составления соответствующей модели также будем использовать этот период (рис. 5.)
(Y — 1,021820 )/( 1,841100 — 1,021820) =
(Х — 4,429)/(13,678 — 4,429)
Y= X*0,0886 + 0,627 | | | | Таблица 2 |  | | |  | Рис. 10. Страны с наиболее значительными инвестициями в Россию
Составлено автором по www.gks.ru |
Как показывает опыт развитых стран, динамика ВВП напрямую зависит от его структуры. В табл. 3 представлен сравнительный анализ структуры ВВП развитых стран и Российской Федерации, а также с помощью уравнения линейного парного программирования сделан прогноз структуры ВВП страны в среднем по годам на 2007—2013 гг. | | |  | | Составлено автором |
Графически прогноз объема ВВП РФ по ППС без учета девальвации национальной валюты представлен на рис. 6. | | |  | Рис. 6. Прогноз объема ВВП РФ по ППС без учета девальвации национальной валюты
Составлено автором |
Как видно из графика наиболее предпочтительно для страны увеличение ПИИ на 10%, худший вариант предполагает снижение ПИИ на 20%.
Прогноз объема ВВП страны по ППС с учетом девальвации национальной валюты представлен на рис. 7. | | |  | Рис. 7. Прогноз объема ВВП РФ по ППС с учетом девальвации национальной валюты
Составлено автором | | |  | Рис. 8. Прогноз объема ВВП по ППС России с 1995 по 2013 гг. с учетом девальвации национальной валюты
Составлено автором |
С учетом девальвации национальной валюты прогноз наиболее вероятного объема ВВП РФ по ППС до 2013 г. представлен на (рис. 8). Мировой кризис нанес существенный ущерб национальной экономике. В период с 2003 по 2012 гг. задача удвоения ВВП с трудом, но может быть выполнена, однако, в период с 2004 по 2013 гг., эта задача, к сожалению, не выполнима.
С учетом девальвации национальной валюты график наиболее вероятного объема притока иностранных инвестиций в Российскую Федерацию до 2013 г. выглядит следующим образом (рис. 9). | | |  | Рис. 5. Соотношение объема ВВП по ППС и прямых иностранных инвестиций
Источник: составлено автором по http://www.gks.ru |
Опираясь на данные роста ВВП РФ в 2000—2007 гг., представленные в предыдущих графиках, выведем модель предполагаемого роста ВВП страны по ППС:
(Y – 1022 )/( 1999 – 1022) = (Х – 0)/(7 – 0)
Y= X*139,57 + 1022
Учитывая, что в кризисный период в России снижен курс национальной валюты по отношению к доллару США и, следовательно, изменился ППС, введем в модель показатель I, отражающий разницу между инфляцией в США и в России. Соответственно, модель примет следующий вид:
Y= X*139,57 + 1022 – I*(X*139,57 + 1022)
Используя вышеназванные модели составим предполагаемый, оптимистический и пессимистический прогнозы роста ВВП страны по ППС, объема предполагаемого притока иностранных инвестиций и прямых иностранных инвестиций. | | | Таблица 3
Сравнительный анализ структуры ВВП России и развитых стран |  | | Составлено автором по http://atsts.unctad.org/Handbook/ |
Сравнительный анализ структуры ВВП России и развитых стран показывает, что без изменения структуры экономики, в том числе и с помощью прямых иностранных инвестиций нам не обойтись. Так, в развитых странах на добывающую промышленность приходилось в среднем в 2000—2006 гг. 3,4%, на сферу услуг в среднем в 2000—2006 гг. — 72,7%,
на сельское хозяйство — 1,6%, в России на добывающую промышленность в среднем в 2000—2006 гг. — 11,9 %, а в перспективе в среднем в 2007—2013 гг. — 13,6%, на сферу услуг в среднем в 2000—2006 гг. — 57,7%, а в перспективе в среднем в 2007—2013 гг. — 61,8%, на сельское хозяйство в среднем в 2000—2006 гг. — 6,1%, а в перспективе в среднем в 2007—2013 гг. — 5,0%.
Структура накопленных иностранных инвестиций на 2007 г. по отраслям, представленная на рис. 11 показывает, что основной объем прямых иностранных инвестиций сосредоточен в добывающей промышленности, в металлургии, производстве напитков и табака, кокса и нефтепродуктов, минеральных продуктов, химическом производстве, а также в оптовой и розничной торговле и операциях с недвижимостью. ПИИ практически не поступают в сельское хозяйство, производство машин и оборудования, научные исследования и разработки, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг. | | |  | Рис. 11. Структура накопленных иностранных инвестиций в России по отраслям, 2007
Составлено автором по www.gks.ru |
Индекс концентрации экспорта, показывает чрезмерную зависимость от экспорта только одного вида продукции. У России индекс концентрации экспорта в последние десятилетия постоянно увеличивается: если в 199 99 5 г. он составлял 0,26, в 2000 г. — 0,3, в 2006 г. — 0,37. Для сравнения в развивающихся странах Африки в 199 99 5 г. он имел значение 0,29, в 2000 г. — 0,38, в 2006 г. — 0,42; в развитых странах в 199 99 5 г. — 0,06, в 2000 г. 0,07, в 2006 г. 0,06. (рис. 12) | | |  | Рис. 12. Диверсификация экспорта товаров: РФ, развитые страны, развивающиеся страны Африки 1995, 2000 и 2006 гг.
Источник: составлено автором по http://atsts.unctad.org/Handbook/ |
Примечание: Страны сгруппированы в соответствии со схемой в публикации UNCTAD(2008).
* Измеряется с помощью индекса Херфиндаля-Хиршмана, который был нормализован, с тем чтобы получить значения от 0 до 1 (максимальная концентрация или зависимость от экспорта только одного вида продукции).
К числу приоритетных отраслей, где необходимо активное сотрудничество с крупнейшими мировыми центрами относятся: образование, здравоохранение, агропромышленный комплекс, строительство доступного и комфортного жилья, развитие коммуникаций, индустрия нанотехнологий, электронной промышленности, аэронавигационной системы, гражданского авиастроения и судостроения, железнодорожного транспорта, автомобилестроения, банковской и страховой инфраструктуры.Своевременная структурная перестройка экономики с привлечением ПИИ позволит удвоить ВВП в течение десятилетия даже в условиях жесточайшего мирового экономического кризиса.
Теория верификации ПИИ, основанная на анализе статистических показателей и тенденций движения ПИИ в развитых, развивающихся странах, в странах с переходной экономикой, в том числе и в Российской Федерации, позволяет прогнозировать объем ВВП с учетом привлечения ПИИ для структурных и организационных изменений в развитии экономики. | | |  | Рис. 9. Прогноз притока иностранных инвестиций в Россию до 2013 года
Составлено автором |
Резкое падение притока как иностранных инвестиций в целом, так и прямых иностранных инвестиций в 2008 г. обусловлено кризисом мировой экономики, резким снижением международного движения капитала.
Как видно из рис. 10. основными инвесторами РФ на протяжении последних 25 лет являются государства — оффшорные зоны, в которые, по разным оценкам, было нелегально вывезено из России 200—300 млрд дол. | |
|
